Bedragen in duizenden euro's | ||||||||
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | ||
Lasten | 6.989 | 526 | 1.260 | 1.488 | 1.672 | 820 | ||
Baten | 43.737 | 40.066 | 42.465 | 43.178 | 43.884 | 44.415 | ||
Saldo baten en lasten | -36.748 | -39.540 | -41.205 | -41.690 | -42.213 | -43.595 | ||
Stortingen in de reserves | 43.395 | 3.003 | 628 | 3 | 3 | 3 | ||
Bijdragen uit de reserves | 48.258 | 5.609 | 1.614 | 899 | 809 | 12 | ||
Resultaat | -41.610 | -42.146 | -42.191 | -42.586 | -43.018 | -43.604 | ||
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 734.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- het begrotingssaldo 2018 van € 766.000 is verantwoord onder de lasten 2017. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016 is dit hoger (€ 800.000 nadelig)
- gewijzigde dienstverleningsvisie (€ 150.000 voordelig). Vanaf 2018 zijn de lasten ten behoeve van uitvoering dienstverleningsvisie opgenomen onder programma 12, overhead
- renteresultaat (€ 80.000 nadelig) voornamelijk als gevolg een lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties.
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 2.399.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- integratie-uitkering Sociaal domein (€ 362.000 voordelig)
- algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 1.791.000 voordelig)
- integratie-uitkering Wmo (€ 55.000 voordelig)
- opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 166.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw
- compensabele btw met betrekking tot afval en riolering (€ 100.000 batig)
- renteresultaat (€ 58.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen
De grote afwijkingen in de stortingen in en bijdragen uit de reserves worden met name veroorzaakt door de overhevelingen vanuit 2016 naar 2017 (bijdragen uit de vrije algemene reserve van € 1.529.000) en een storting van de vrije algemene reserve in de dekkingsreserve MFA Dijkstraten van € 2.334.000.
Voorts wordt verwezen naar onderstaand overzicht.
Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen in duizenden euro's | |||||||
Lasten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Lasten * | 6.989 | 574 | 1.227 | 1.390 | 1.585 | 732 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Betaalde/doorberekende rente (treasury) | -133 | -53 | 12 | 0 | 0 | ||
Onvoorziene uitgaven | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | ||
Totaal lasten programma | 6.989 | 526 | 1.260 | 1.488 | 1.672 | 820 | |
* incl. rekening- en begrotingsaldo | 1.023 | -33 | 766 | 917 | 1.102 | 217 | |
Baten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Lokale heffingen | |||||||
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 4.958 | 5.247 | 5.413 | 5.579 | 5.748 | 5.921 | |
Opbrengst bouwgrondbelasting | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Opbrengst precariobelasting | 109 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | |
Opbrengst toeristenbelasting | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
Opbrengst reclamebelasting | 58 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Algemene uitkeringen | |||||||
Alg. uitkering uit het gemeentefonds | 20.224 | 20.162 | 21.953 | 22.719 | 23.358 | 23.777 | |
Decentralisatie-uitk. combinatiefuncties | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Huishoudelijke hulp toelage | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Integratieuitkering WMO | 1.768 | 1.842 | 1.897 | 1.897 | 1.912 | 1.990 | |
Deelfonds sociaal domein: Wmo 2015 | 3.183 | 3.109 | 3.350 | 3.321 | 3.339 | 3.333 | |
Deelfonds sociaal domein: Jeugd | 4.914 | 4.292 | 4.748 | 4.777 | 4.890 | 4.917 | |
Deelfonds sociaal domein: Participatie | 3.967 | 3.699 | 3.363 | 3.227 | 3.053 | 3.023 | |
Dividend | |||||||
Dividenduitkering N.V. B.N.G. | 25 | 40 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Saldo financieringsfunctie | |||||||
Renteresultaat | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangen rente (treasury) | 572 | 497 | 439 | 365 | 287 | 203 | |
Overige | |||||||
Bespaarde rente reserves | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bespaarde rente res. met ink. functie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval onderhoudsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomsten commerciële buitenreclame | 38 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | |
Overige baten | 748 | 896 | 989 | 977 | 978 | 930 | |
Totaal baten programma | 43.737 | 40.066 | 42.465 | 43.178 | 43.884 | 44.415 | |
Saldo baten en lasten | -36.748 | -39.540 | -41.205 | -41.690 | -42.212 | -43.595 | |
Stortingen in reserves | 43.395 | 3.003 | 628 | 3 | 3 | 3 | |
Bijdragen uit reserves | 48.258 | 5.609 | 1.614 | 899 | 809 | 12 | |
Resultaat | -41.610 | -42.146 | -42.191 | -42.586 | -43.018 | -43.604 | |
Heffing vennootschapsbelasting | |||||||
Bedragen in duizenden euro's | |||||||
Lasten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Programma 11 | |||||||
Heffing vennootschapsbelasting | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Totaal heffing vennootschapsbelasting | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||