GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | ||||||
Omschrijving | Product | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo) | -1.098.179 | -718.817 | -275.886 | -650.098 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | ||||||
Programma 7 | ||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | ||||||
- Tijd. uitbr. Fin. (toename adm.lasten jeugdhulp en Wmo) | 07.06/08 | 55.000 | ||||
- Tijd. uitbreiding GW (extra inzet kwaliteit jeugd en Wmo) | 07.05/08 | 60.000 | ||||
- Tijd. uitbreiding GW (mw applicatiebeheer sociaal domein) | 07.02/08 | 68.000 | 68.000 | 0 | 0 | |
183.000 | 68.000 | 0 | 0 | |||
Programma 10 | ||||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | ||||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10.11 | 268.144 | 216.928 | 221.267 | 225.693 | |
268.144 | 216.928 | 221.267 | 225.693 | |||
Programma 11 | ||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||||
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten | 11.02 | 624.024 | 0 | 0 | 0 | |
624.024 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 12 | ||||||
Bijdrage uit de reserve sociaal domein: | ||||||
- Ondersteuning archief sociaal domein | 12.03 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Digitale archiefexpertise / procesondersteuning | 12.03 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | |
123.000 | 75.000 | 0 | 0 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 1.198.168 | 359.928 | 221.267 | 225.693 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | ||||||
Programma 2 | ||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 02.01 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | |
12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | |||
Programma 3 | ||||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 03.03 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | |
Dekkingsres. Slowlane | 03.02 | 24.213 | 24.213 | 24.213 | 24.213 | |
Dekkingsres. Slowlane (verl. Fietspad Ekkersweijer) | 03.08 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | ||||||
- Afschrijvingslasten investeringen activastaat | 03.04 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | |
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan | 03.04 | 79.495 | 90.485 | 99.553 | 167.686 | |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | ||||||
- Onderhoud vervanging groen conform IBOR (W09) | 03.13 | 15.038 | 26.288 | 37.038 | 48.788 | |
175.484 | 197.724 | 217.542 | 297.425 | |||
Programma 4 | ||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 04.02 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | |
Dekkingsres. restauratie molen | 04.02 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 04.02 | 7.148 | 7.148 | 7.148 | 7.148 | |
20.754 | 20.754 | 20.754 | 20.754 | |||
Programma 5 | ||||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 05.08 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 05.08 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 05.08 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool, Emmalaan 25 | 05.08 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 05.08 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 05.08 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 05.08 | 0 | 75.763 | 75.763 | 75.763 | |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 05.08 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 05.08 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 05.08 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 05.08 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 05.08 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 05.08 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 05.08 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 05.08 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 05.08 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | |
262.282 | 338.045 | 338.045 | 338.045 | |||
Programma 6 | ||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 06.01 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 06.08 | 22.426 | 22.426 | 22.426 | 22.426 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 06.08 | 24.302 | 24.302 | 24.302 | 24.302 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 06.09 | 75.867 | 75.867 | 75.867 | 75.867 | |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 06.09 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 06.09 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | 10.338 | |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 06.09 | 44.143 | 44.143 | 44.143 | 44.143 | |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 06.10 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 06.10 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 06.10 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 06.11 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | ||||||
- Renovatie / vervanging conform planning (Naastenbest) | 06.08 | 15.576 | 18.976 | 18.976 | 20.365 | |
- Renovatie / vervanging conform planning (Leemkuilen) | 06.09 | 4.000 | 10.250 | 17.125 | 45.217 | |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | ||||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 06.18 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | |
434.495 | 444.145 | 451.020 | 480.501 | |||
Programma 7 | ||||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 07.05 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | |
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 07.06 | 40.372 | 40.713 | 41.069 | 41.442 | |
Dekkingsres. Bestwijzer | 07.06 | 36.116 | 36.116 | 36.116 | 36.116 | |
Dekkingsres. jongerencentrum | 07.07 | 33.831 | 33.831 | 33.831 | 33.831 | |
114.153 | 114.494 | 114.850 | 115.223 | |||
Programma 11 | ||||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11.01 | 157.545 | 166.997 | 177.016 | 0 | |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | ||||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11.01 | 9.164 | 9.030 | 8.890 | 8.743 | |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11.01 | 2.774 | 2.908 | 3.048 | 3.195 | |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||||
- Vrijval middelen grondexploitatie | 11.02 | 820.000 | 720.000 | 620.000 | 0 | |
989.483 | 898.935 | 808.954 | 11.938 | |||
Programma 12 | ||||||
Herwaarderingsreserve gemeentehuis | 12.02 | 207.968 | 0 | 0 | 0 | |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12.02 | 12.706 | 12.706 | 12.706 | 12.706 | |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12.10 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12.02 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 12.02 | 36.804 | 36.808 | 0 | 0 | |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12.02 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | 3.263 | |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | ||||||
- Kosten garantiesalarissen | 12.01 | 74.004 | 60.568 | 52.965 | 34.716 | |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | ||||||
- Kosten automatisering | 12.03 | 819.396 | 690.900 | 672.151 | 813.184 | |
1.199.990 | 850.094 | 786.934 | 909.718 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 3.209.326 | 2.876.876 | 2.750.784 | 2.186.289 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | 4.407.494 | 3.236.804 | 2.972.051 | 2.411.982 | ||
Stortingen in reserves - incidenteel | ||||||
Programma 5 | ||||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 10 | ||||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10.11 | -296.202 | 0 | 0 | 0 | |
-296.202 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 11 | ||||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||||
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten | 11.02 | -624.024 | 0 | 0 | 0 | |
-624.024 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -920.226 | 0 | 0 | 0 | ||
Stortingen in reserves - structureel | ||||||
Programma 3 | ||||||
Storting in reserve wegbeheer: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 03.04 | -753.685 | -714.990 | -675.715 | -635.851 | |
Storting in reserve vervanging groen | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 03.13 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
-853.685 | -814.990 | -775.715 | -735.851 | |||
Programma 6 | ||||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 06.08 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
- Storting tlv exploitatie | 06.09 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
Storting in reserve speelelementen | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 06.18 | -49.893 | -49.893 | -49.893 | -49.893 | |
-199.893 | -199.893 | -199.893 | -199.893 | |||
Programma 10 | ||||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||||
- Afdracht i.v.m. natuurcompensatie | 10.11 | -56.020 | -68.291 | -96.171 | -81.998 | |
-56.020 | -68.291 | -96.171 | -81.998 | |||
Programma 11 | ||||||
Storting in vrije algemene reserve: | ||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11.01 | -3.517 | -3.308 | -3.090 | -2.863 | |
-3.517 | -3.308 | -3.090 | -2.863 | |||
Programma 12 | ||||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 12.03 | -509.601 | -514.355 | -519.499 | -524.694 | |
-509.601 | -514.355 | -519.499 | -524.694 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -1.622.716 | -1.600.837 | -1.594.368 | -1.545.299 | ||
Totaal stortingen in reserves | -2.542.942 | -1.600.837 | -1.594.368 | -1.545.299 | ||
Totaal mutaties reserves | 1.864.552 | 1.635.967 | 1.377.683 | 866.683 | ||
Geraamde resultaat | 766.373 | 917.150 | 1.101.797 | 216.585 | ||